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流動性與債務

流動性

現金收入比1

mir

凈現金2

資產負債率3

1. 現金收入比=現金與短期投資/銷售收入
2. 凈現金=現金與短期投資-總借款
3. 資產負(fu)債(zhai)率=總負(fu)債(zhai)/總資產

注：根據IFRS口徑整理。

債務

截至2024年12月31日，公司2024年總借款為2649億人民幣，債務結構如下：

類型

債務類型

幣種

債務幣種

期限

債務期限

1. 集團內擔保借款是指借款人是集團內公司但是合同本金及利息的償還由集團內其他公司擔保的外部借款。
2. 截至2024年(nian)12月31日，公司應收(shou)賬(zhang)款融(rong)資占公司總借款比例(li)為0.0023%。